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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 787.00 | 184 679.00 | 8 109.00 | 192 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 751.00 | 97 783.00 | 16 968.00 | 114 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 617.00 | 283 152.00 | 53 465.00 | 336 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 130.00 | | 310 130.00 | 310 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 747.00 | 283 152.00 | 363 595.00 | 646 747.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 711.00 | | | 135 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
DL TOTAL (I) | 206 580.00 | | | 206 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 015.00 | | | 157 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 595.00 | | | 363 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 583.00 | | 1 034.00 | 335 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 734.00 | | 805.00 | 306 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 310.00 | | 229.00 | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 438.00 | 11 714.00 | | 271 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | 11 714.00 | | 270 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 709.00 | 80 559.00 | 150.00 | 80 709.00 |