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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 970.00 | 91 838.00 | 44 132.00 | 135 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 630.00 | 10 114.00 | 1 516.00 | 11 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 014.00 | 101 952.00 | 111 062.00 | 213 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 907.00 | 101 952.00 | 165 955.00 | 267 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 79 818.00 | 78 833.00 | | 79 818.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 934.00 | 985.00 | | -18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 73 015.00 | 91 949.00 | | 73 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 271.00 | 20 951.00 | | 31 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 16 156.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 262.00 | | 30 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 045.00 | 21 049.00 | | 25 045.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 346.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 941.00 | 88 764.00 | | 92 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 955.00 | 180 713.00 | | 165 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 403.00 | 74 060.00 | | 71 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FD Production vendue biens | 244 824.00 | | 244 824.00 | 244 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 039.00 | | 248 039.00 | 248 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -169.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 361.00 | 276 306.00 | | 248 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 295.00 | 275 320.00 | | 267 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 934.00 | 985.00 | | -18 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 271.00 | 9 733.00 | 21 538.00 | 31 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 526.00 | 33 856.00 | 1 670.00 | 35 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 941.00 | 71 403.00 | 21 538.00 | 92 941.00 |