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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 628.00 | | 552 628.00 | 552 628.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 716.00 | | 573 716.00 | 573 716.00 |
CU Autres participations | 520 885.00 | | 520 885.00 | 520 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 491 183.00 | | | 491 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 566 105.00 | | | 566 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 716.00 | | | 573 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 885.00 | | | 520 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 885.00 | | | 520 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 256.00 | 6 512.00 | 31 744.00 | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |