| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 776 590.00 | 28 490.00 | 748 100.00 | 776 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 096.00 | 108 316.00 | 64 780.00 | 173 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 866.00 | 589 940.00 | 533 926.00 | 1 123 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 109.00 | 726 746.00 | 1 540 363.00 | 2 267 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BT Marchandises | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
CF Disponibilités | 695 927.00 | | 695 927.00 | 695 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 324.00 | | 1 184 324.00 | 1 184 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 434.00 | 726 746.00 | 2 724 688.00 | 3 451 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
CU Autres participations | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 314.00 | 357 314.00 | | 357 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | 87 132.00 | | 79 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
DL TOTAL (I) | 639 106.00 | 499 446.00 | | 639 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 870.00 | 19 293.00 | | 1 314 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 745.00 | 411 064.00 | | 610 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 358.00 | 115 588.00 | | 122 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 243.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 36 380.00 | 29 516.00 | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 582.00 | 577 704.00 | | 2 085 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 688.00 | 1 077 150.00 | | 2 724 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 434.00 | 573 154.00 | | 951 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198 130.00 | | 6 198 130.00 | 6 198 130.00 |
FG Production vendue services | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 909.00 | | 6 209 909.00 | 6 209 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 417.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 296.00 | 14 130.00 | | 13 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 175.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 641.00 | 20 702.00 | | 98 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 663.00 | 20 877.00 | | 99 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 8 712.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 878.00 | 20 690.00 | | 75 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 953.00 | 29 402.00 | | 75 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 709.00 | -8 525.00 | | 23 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 221.00 | 31 652.00 | | 27 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 993.00 | 4 717 676.00 | | 6 337 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 992.00 | 4 630 544.00 | | 6 258 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 001.00 | 87 132.00 | | 79 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158.00 | 13 177.00 | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 495.00 | | 1 455 374.00 | 910 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 760.00 | 2 267 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 760.00 | 2 073 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 485.00 | | 1 387 827.00 | 784 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 010.00 | | 67 547.00 | 126 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 211.00 | 96 417.00 | 22 882.00 | 653 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 211.00 | 96 417.00 | 22 882.00 | 653 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 745.00 | 610 745.00 | | 610 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 689.00 | 180 541.00 | 721 496.00 | 1 314 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 827.00 | 298 827.00 | | 298 827.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 582.00 | 951 434.00 | 721 496.00 | 2 085 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 260.00 | 17 438.00 | | 44 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 930.00 | 24 824.00 | | 31 930.00 |
ST Autres comptes | 407 312.00 | 378 507.00 | | 407 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 017.00 | 73 299.00 | | 136 017.00 |
YT Sous‐traitance | 176 076.00 | 123 541.00 | | 176 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 578.00 | 1 911.00 | | 9 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 260.00 | 17 438.00 | | 44 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 116.00 | 378 194.00 | | 520 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 068.00 | 362 452.00 | | 534 068.00 |
ZE Dividendes | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 924.00 | 602 081.00 | | 760 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |