| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 4 693.00 | 6 658.00 | 11 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 308.00 | 4 693.00 | 18 615.00 | 23 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
CF Disponibilités | 164 428.00 | | 164 428.00 | 164 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 927.00 | | 373 927.00 | 373 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 235.00 | 4 693.00 | 392 542.00 | 397 235.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
DH Report à nouveau | 91 387.00 | 13 394.00 | | 91 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | 77 993.00 | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 212 291.00 | 166 699.00 | | 212 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 8 981.00 | | 5 324.00 |
EA Autres dettes | | 10 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 251.00 | 702 876.00 | | 180 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 542.00 | 869 575.00 | | 392 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
FG Production vendue services | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 572.00 | | 782 572.00 | 782 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 3 266.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | 260.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 3 526.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | 2 984.00 | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 846.00 | 811 862.00 | | 790 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 255.00 | 733 869.00 | | 745 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 591.00 | 77 993.00 | | 45 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 451.00 | 11 850.00 | | 23 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 053.00 | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 993.00 | 23 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 11 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | 11 850.00 | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 3 384.00 | 6 940.00 | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 3 384.00 | 6 940.00 | 8 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 079.00 | 61 372.00 | 11 707.00 | 73 079.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 251.00 | 180 251.00 | | 180 251.00 |