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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
AN Terrains | | 3 900.00 | -3 900.00 | |
AP Constructions | 164 250.00 | 138 977.00 | 25 273.00 | 164 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 107.00 | 20 725.00 | 39 382.00 | 60 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 612.00 | 38 226.00 | 70 386.00 | 108 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 011.00 | 201 828.00 | 315 183.00 | 517 011.00 |
BT Marchandises | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CF Disponibilités | 276 467.00 | | 276 467.00 | 276 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 519.00 | | 589 519.00 | 589 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 530.00 | 201 828.00 | 904 702.00 | 1 106 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 817.00 | 388 784.00 | | 445 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 601.00 | 57 033.00 | | 138 601.00 |
DL TOTAL (I) | 593 218.00 | 454 617.00 | | 593 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 603.00 | 247 189.00 | | 212 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | 7 275.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 28 244.00 | | 32 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | 30 648.00 | | 61 157.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 483.00 | 313 356.00 | | 311 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 702.00 | 767 973.00 | | 904 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 191.00 | 100 863.00 | | 147 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 115.00 | | 57 896.00 | 459 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 015.00 | | 57 896.00 | 324 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 283.00 | 32 546.00 | | 169 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 283.00 | 32 546.00 | | 169 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 603.00 | 48 311.00 | 164 292.00 | 212 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 483.00 | 147 191.00 | 164 292.00 | 311 483.00 |