| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AP Constructions | 10 220.00 | 1 541.00 | 8 679.00 | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 316.00 | 76 574.00 | 24 742.00 | 101 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 995.00 | 85 566.00 | 43 429.00 | 128 995.00 |
BT Marchandises | 331 358.00 | | 331 358.00 | 331 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 783.00 | 41 596.00 | 666 187.00 | 707 783.00 |
BZ Autres créances | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
CF Disponibilités | 923 347.00 | | 923 347.00 | 923 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 527.00 | 41 596.00 | 2 017 932.00 | 2 059 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 523.00 | 127 162.00 | 2 061 361.00 | 2 188 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 974.00 | 298 365.00 | | 389 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 896.00 | 91 609.00 | | 126 896.00 |
DL TOTAL (I) | 901 870.00 | 774 974.00 | | 901 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 286.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 15 207.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 509.00 | 584 227.00 | | 954 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 637.00 | 161 182.00 | | 200 637.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 491.00 | 762 573.00 | | 1 159 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 361.00 | 1 537 547.00 | | 2 061 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 248.00 | 34 747.00 | | 94 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 689.00 | 34 747.00 | | 77 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 785.00 | 3 781.00 | | 81 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | 3 781.00 | | 75 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 509.00 | 954 509.00 | | 954 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 680 853.00 | 680 853.00 | | 680 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VB T. V. A. | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 746.00 | 804 737.00 | 10 009.00 | 814 746.00 |
VW T.V.A. | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 051.00 | 1 157 051.00 | | 1 157 051.00 |