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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 6 028.00 | 1 457.00 | 7 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 4 503.00 | 2 775.00 | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 957.00 | 82 116.00 | 110 841.00 | 192 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 173.00 | 92 648.00 | 137 524.00 | 230 173.00 |
BT Marchandises | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 184.00 | 906.00 | 31 277.00 | 32 184.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 548 217.00 | | 548 217.00 | 548 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 078.00 | 906.00 | 848 171.00 | 849 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 251.00 | 93 555.00 | 985 695.00 | 1 079 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 079.00 | | | 240 079.00 |
DL TOTAL (I) | 550 994.00 | | | 550 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 161.00 | | | 287 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 695.00 | | | 985 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 285.00 | | 89 855.00 | 143 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966.00 | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 230 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 612.00 | | 86 689.00 | 132 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 166.00 | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 855.00 | 27 794.00 | | 64 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 832.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 659.00 | 26 962.00 | | 59 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 941.00 | 44 575.00 | 3 366.00 | 47 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |