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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 656.00 | 217 478.00 | 36 178.00 | 253 656.00 |
040 Immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 907.00 | 217 478.00 | 205 429.00 | 422 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
110 Total général Actif | 479 042.00 | 217 478.00 | 261 564.00 | 479 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 517.00 | | | 351 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 517.00 | | | 351 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -914.00 | | | -914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -338.00 | | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
252 Charges sociales | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 535.00 | | | 342 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 907.00 | | | 422 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |