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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 186.00 | 95 892.00 | 43 294.00 | 139 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 234.00 | 96 940.00 | 98 294.00 | 195 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
084 Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
110 Total général Actif | 214 415.00 | 96 940.00 | 117 476.00 | 214 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 835.00 | 250 158.00 | | 269 835.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | 31.00 | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 143.00 | 250 189.00 | | 272 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 976.00 | 12 481.00 | | 4 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -100.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 144 159.00 | 133 469.00 | | 144 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 5 877.00 | | 7 035.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 452.00 | | | 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 651.00 | 75 272.00 | | 79 651.00 |
252 Charges sociales | 27 415.00 | 23 006.00 | | 27 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 301.00 | 6 951.00 | | 8 301.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 624.00 | 256 958.00 | | 271 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 519.00 | -6 769.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 292.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | -7 113.00 | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 693.00 | | | 173 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |