| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 468.00 | 11 081.00 | 14 387.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 400.00 | 11 081.00 | 329 320.00 | 340 400.00 |
BZ Autres créances | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 997.00 | 10 417.00 | 88 580.00 | 98 997.00 |
CF Disponibilités | 370 471.00 | | 370 471.00 | 370 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 910.00 | 10 417.00 | 542 493.00 | 552 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 310.00 | 21 497.00 | 871 813.00 | 893 310.00 |
CU Autres participations | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 341.00 | 341 318.00 | | 457 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 406.00 | 118 023.00 | | 176 406.00 |
DL TOTAL (I) | 655 747.00 | 481 341.00 | | 655 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536.00 | 37 476.00 | | 12 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 706.00 | 109 016.00 | | 127 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 1 579.00 | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 946.00 | 77 372.00 | | 68 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 066.00 | 227 510.00 | | 216 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 813.00 | 708 850.00 | | 871 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 682.00 | 105 958.00 | | 207 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 722.00 | | 275 722.00 | 275 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 722.00 | | 275 722.00 | 275 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 595.00 | 2 734.00 | | 41 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 2 734.00 | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | -15 122.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 774.00 | 383 635.00 | | 524 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 367.00 | 265 612.00 | | 348 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 406.00 | 118 023.00 | | 176 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 204.00 | 17 360.00 | | 23 204.00 |