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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AP Constructions | 153 598.00 | 147 401.00 | 6 197.00 | 153 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 210.00 | 29 589.00 | 7 621.00 | 37 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 19 946.00 | 1 822.00 | 21 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 114.00 | 197 231.00 | 15 882.00 | 213 114.00 |
BT Marchandises | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 180 417.00 | | 180 417.00 | 180 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 921.00 | | 357 921.00 | 357 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 035.00 | 197 231.00 | 373 803.00 | 571 035.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 945.00 | | 5 063.00 | 209 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 213 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 212 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 409.00 | | 5 063.00 | 209 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 318.00 | 6 913.00 | | 190 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 023.00 | 6 913.00 | | 190 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 947.00 | 45 771.00 | 176.00 | 45 947.00 |