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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 037.00 | 3 810.00 | 6 227.00 | 10 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 013.00 | 9 230.00 | 582 782.00 | 592 013.00 |
BT Marchandises | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 886.00 | 9 125.00 | 181 761.00 | 190 886.00 |
BZ Autres créances | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
CF Disponibilités | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 624.00 | 9 125.00 | 544 499.00 | 553 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 636.00 | 18 355.00 | 1 127 281.00 | 1 145 636.00 |
CU Autres participations | 483 415.00 | | 483 415.00 | 483 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | 330 796.00 | 240 362.00 | | 330 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 053.00 | 130 459.00 | | 116 053.00 |
DL TOTAL (I) | 529 283.00 | 453 254.00 | | 529 283.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 120.00 | 176 316.00 | | 263 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 581.00 | 98 772.00 | | 138 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 724.00 | 100 651.00 | | 81 724.00 |
EA Autres dettes | 114 573.00 | 43 182.00 | | 114 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 998.00 | 418 922.00 | | 597 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 281.00 | 875 588.00 | | 1 127 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 178.00 | | 133 405.00 | 441 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 847.00 | | 576 556.00 | -23 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 847.00 | 6 417.00 | 592 013.00 | -23 847.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 879.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 10 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | | 2 390.00 | 8 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 694.00 | | 131 014.00 | 421 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 750.00 | 3 293.00 | 5 311.00 | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 1 176.00 | 4 773.00 | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 2 117.00 | 538.00 | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
6T Sur comptes clients | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 537.00 | | 3 412.00 | 12 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 581.00 | 138 581.00 | | 138 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 120.00 | 67 813.00 | 195 307.00 | 263 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 374.00 | 180 374.00 | | 180 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 324.00 | 457 183.00 | 93 141.00 | 550 324.00 |
VW T.V.A. | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 998.00 | 402 691.00 | 195 307.00 | 597 998.00 |