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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 900.00 | 12 580.00 | 319.00 | 12 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 647.00 | 39 942.00 | 6 705.00 | 46 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 547.00 | 52 522.00 | 9 025.00 | 61 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 160.00 | 38 698.00 | 25 462.00 | 64 160.00 |
072 Créances – Autres | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
084 Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 620.00 | 38 698.00 | 59 922.00 | 98 620.00 |
110 Total général Actif | 160 167.00 | 91 220.00 | 68 947.00 | 160 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -592 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -661 666.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 578 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 565 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
222 Production stockée | -40 015.00 | 40 015.00 | | -40 015.00 |
230 Autres produits | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
242 Autres charges externes. | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -416.00 | | | -416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
252 Charges sociales | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 081.00 | | | -76 081.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 929.00 | | | -87 929.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 698.00 | | | 38 698.00 |