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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 3 500.00 | 3 773.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 17 770.00 | 25 259.00 | 43 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 302.00 | 21 271.00 | 379 032.00 | 400 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BZ Autres créances | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CF Disponibilités | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 534.00 | 21 271.00 | 492 263.00 | 513 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DG Autres réserves | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 263.00 | | | 492 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 182.00 | | 5 120.00 | 395 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 182.00 | | 5 120.00 | 45 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 026.00 | 4 245.00 | | 17 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 4 245.00 | | 17 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VI Groupe et associés | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
ST Autres comptes | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ZE Dividendes | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |