| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 867.00 | 91 452.00 | 7 415.00 | 98 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 964.00 | 332 474.00 | 117 490.00 | 449 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 873.00 | 423 926.00 | 167 948.00 | 591 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 908.00 | 13 236.00 | 615 672.00 | 628 908.00 |
BZ Autres créances | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
CF Disponibilités | 234 281.00 | | 234 281.00 | 234 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 428.00 | 13 236.00 | 1 017 192.00 | 1 030 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 302.00 | 437 162.00 | 1 185 140.00 | 1 622 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 602.00 | 83 677.00 | | 33 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 952.00 | 89 920.00 | | 86 952.00 |
DL TOTAL (I) | 153 553.00 | 206 597.00 | | 153 553.00 |
DP Provisions pour risques | 20 098.00 | 10 708.00 | | 20 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 098.00 | 10 708.00 | | 20 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 891.00 | 463 429.00 | | 134 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 211.00 | 30 957.00 | | 254 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 257.00 | 269 533.00 | | 280 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 856.00 | 255 062.00 | | 303 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 581.00 | 25 822.00 | | 34 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 488.00 | 1 044 803.00 | | 1 011 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 140.00 | 1 262 108.00 | | 1 185 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 3 336 804.00 | | 3 336 804.00 | 3 336 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 964.00 | | 3 336 964.00 | 3 336 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 6 083.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 3 304.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 953.00 | 2 779.00 | | 8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 319.00 | 30 957.00 | | 28 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 597.00 | 2 808 782.00 | | 3 400 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 645.00 | 2 718 862.00 | | 3 313 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 952.00 | 89 920.00 | | 86 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 066.00 | | 92 503.00 | 533 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 696.00 | 591 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 196.00 | 548 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 603.00 | | 90 423.00 | 489 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | 2 080.00 | 13 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 475.00 | 44 646.00 | 31 196.00 | 410 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 475.00 | 44 646.00 | 31 196.00 | 410 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 708.00 | 14 000.00 | 4 610.00 | 10 708.00 |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 9 682.00 | 2 361.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 9 682.00 | 2 361.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 624.00 | 23 682.00 | 6 971.00 | 16 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 611 787.00 | 611 787.00 | | 611 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
VI Groupe et associés | 254 211.00 | 254 211.00 | | 254 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 667.00 | 759 667.00 | | 759 667.00 |
VW T.V.A. | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 488.00 | 918 741.00 | 92 747.00 | 1 011 488.00 |