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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 4 520.00 | 172.00 | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 113.00 | 44 118.00 | 5 995.00 | 50 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 065.00 | 38 716.00 | 7 349.00 | 46 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 255.00 | 87 353.00 | 47 902.00 | 135 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BN En cours de production de biens | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 437.00 | | 414 437.00 | 414 437.00 |
BZ Autres créances | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CF Disponibilités | 445 564.00 | | 445 564.00 | 445 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 018.00 | | 941 018.00 | 941 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 273.00 | 87 353.00 | 988 919.00 | 1 076 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 337.00 | | | 405 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
DL TOTAL (I) | 554 801.00 | | | 554 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 118.00 | | | 434 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919.00 | | | 988 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 118.00 | | | 334 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 264.00 | | 1 785.00 | 134 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 135 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 96 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 187.00 | | 1 785.00 | 95 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 714.00 | 8 639.00 | | 78 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 383.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 578.00 | 8 256.00 | | 74 578.00 |