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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 601.00 | | 1 239 601.00 | 1 239 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 622 753.00 | | 622 753.00 | 622 753.00 |
CF Disponibilités | 444 018.00 | | 444 018.00 | 444 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 771.00 | | 1 066 771.00 | 1 066 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 372.00 | | 2 306 372.00 | 2 306 372.00 |
CU Autres participations | 1 214 601.00 | | 1 214 601.00 | 1 214 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
DH Report à nouveau | -303 820.00 | -106 125.00 | | -303 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 478.00 | -197 696.00 | | 595 478.00 |
DL TOTAL (I) | 570 966.00 | -24 511.00 | | 570 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 527.00 | 951 738.00 | | 1 727 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 949 972.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 21 749.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 406.00 | 2 003 616.00 | | 1 735 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 372.00 | 1 979 105.00 | | 2 306 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 826.00 | 2 003 616.00 | | 892 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 940.00 | -23 243.00 | | -14 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 809.00 | 100 000.00 | | 1 269 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 331.00 | 297 696.00 | | 674 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 478.00 | -197 696.00 | | 595 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 301.00 | | | 1 242 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 239 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 239 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 301.00 | | | 1 242 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 470 685.00 | 470 685.00 | | 470 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 527.00 | 884 947.00 | 842 580.00 | 1 727 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 505.00 | | | 424 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 753.00 | 647 753.00 | | 647 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 406.00 | 892 826.00 | 842 580.00 | 1 735 406.00 |