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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 774 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 439.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 691 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 587 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 688 636.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 565 398.00 | 452 695.00 | | 565 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 151.00 | 112 703.00 | | 305 151.00 |
DK Provisions réglementées | | 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 568.00 | 591 732.00 | | 896 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 162.00 | 110 904.00 | | 64 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 979.00 | 91 949.00 | | 303 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 935.00 | 390 598.00 | | 417 935.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 068.00 | 593 450.00 | | 792 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 636.00 | 1 185 182.00 | | 1 688 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 068.00 | 593 450.00 | | 792 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 336.00 | | 33 544.00 | 176 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 293.00 | | 33 544.00 | 133 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 650.00 | 23 818.00 | 108 468.00 | 84 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 650.00 | 23 818.00 | 108 468.00 | 84 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 979.00 | 303 979.00 | | 303 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
UX Autres créances clients | 774 293.00 | 774 293.00 | | 774 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 186.00 | 895 732.00 | 27 454.00 | 923 186.00 |
VW T.V.A. | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 068.00 | 792 068.00 | | 792 068.00 |