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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 481.00 | 13 146.00 | 6 335.00 | 19 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 085.00 | 376 421.00 | 272 665.00 | 649 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 424.00 | 434 921.00 | 301 504.00 | 736 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 564.00 | | 478 564.00 | 478 564.00 |
BZ Autres créances | 554 657.00 | 9 496.00 | 545 161.00 | 554 657.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 662.00 | 9 496.00 | 1 077 166.00 | 1 086 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 086.00 | 444 417.00 | 1 378 670.00 | 1 823 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 701.00 | 1 000 079.00 | | 1 021 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 61 115.00 | | 69 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 125.00 | 360 599.00 | | 280 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 969.00 | 421 754.00 | | 356 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 670.00 | 1 421 833.00 | | 1 378 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 175.00 | | 1 657 175.00 | 1 657 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 175.00 | | 1 657 175.00 | 1 657 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 146.00 | | | 1 672 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 523.00 | | | 1 650 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 952.00 | | 274 740.00 | 604 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 268.00 | 736 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 268.00 | 668 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 094.00 | | 274 740.00 | 537 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 989.00 | 38 932.00 | | 395 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 634.00 | 38 932.00 | | 350 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 697.00 | | 2 201.00 | 11 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 697.00 | | 2 201.00 | 11 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 697.00 | | 2 201.00 | 11 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
UX Autres créances clients | 478 564.00 | 478 564.00 | | 478 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VC Groupe et associés | 525 791.00 | 525 791.00 | | 525 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 056.00 | 1 053 552.00 | 22 504.00 | 1 076 056.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 969.00 | 356 969.00 | | 356 969.00 |