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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 7 540.00 | 539.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 998.00 | 56 259.00 | 15 739.00 | 71 998.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 284.00 | 56 259.00 | 129 025.00 | 185 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 175.00 | | 315 175.00 | 315 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 175.00 | | 315 175.00 | 315 175.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 587.00 | | | 307 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 317.00 | | 681.00 | 71 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 117.00 | | 681.00 | 56 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 259.00 | | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 259.00 | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
ST Autres comptes | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
YT Sous‐traitance | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 550.00 | | | 61 550.00 |