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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 289.00 | 48 561.00 | 9 728.00 | 58 289.00 |
040 Immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 425.00 | 48 561.00 | 149 864.00 | 198 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
084 Disponibilités | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
110 Total général Actif | 245 820.00 | 48 561.00 | 197 260.00 | 245 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 820.00 | | | 348 820.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 273.00 | | | 350 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
242 Autres charges externes. | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
252 Charges sociales | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 663.00 | | | 340 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 035.00 | | | 197 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 419.00 | | | 20 419.00 |