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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 368.00 | | 568 368.00 | 568 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 3 920.00 | 3 115.00 | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 119.00 | 99 161.00 | 6 958.00 | 106 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 834.00 | 103 081.00 | 578 753.00 | 681 834.00 |
BT Marchandises | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 582.00 | | 496 582.00 | 496 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 416.00 | 103 081.00 | 1 075 335.00 | 1 178 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 640 527.00 | 505 073.00 | | 640 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 307.00 | 175 454.00 | | 188 307.00 |
DL TOTAL (I) | 839 834.00 | 691 527.00 | | 839 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 42 968.00 | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 038.00 | 128 368.00 | | 167 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 799.00 | 45 418.00 | | 36 799.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | 30 506.00 | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 501.00 | 428 375.00 | | 235 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 335.00 | 1 119 902.00 | | 1 075 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 489.00 | | 1 345.00 | 680 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 368.00 | | | 568 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 808.00 | | 1 345.00 | 111 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 838.00 | 3 243.00 | | 99 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 838.00 | 3 243.00 | | 99 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 038.00 | 167 038.00 | | 167 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 171.00 | 67 950.00 | 221.00 | 68 171.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |