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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 092.00 | 42 652.00 | 18 439.00 | 61 092.00 |
AH Fonds commercial | 857 622.00 | | 857 622.00 | 857 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 30 540.00 | 4 453.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 700.00 | 856 263.00 | 165 436.00 | 1 021 700.00 |
BF Prêts | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 486.00 | 929 456.00 | 1 286 029.00 | 2 215 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 711.00 | 18 550.00 | 4 198 160.00 | 4 216 711.00 |
BZ Autres créances | 1 569 089.00 | | 1 569 089.00 | 1 569 089.00 |
CF Disponibilités | 209 872.00 | | 209 872.00 | 209 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 145.00 | 18 550.00 | 6 284 595.00 | 6 303 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 400.00 | 948 006.00 | 7 571 393.00 | 8 519 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 979.00 | | | 1 029 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 379.00 | | | 1 092 379.00 |
DP Provisions pour risques | 768.00 | | | 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 768.00 | | | 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 528.00 | | | 3 073 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 076.00 | | | 2 774 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 390.00 | | | 550 390.00 |
EA Autres dettes | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 035.00 | | | 6 478 035.00 |
ED (V) | 209.00 | | | 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 571 393.00 | | | 7 571 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 473 015.00 | | | 6 473 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 863 680.00 | | 14 863 680.00 | 14 863 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 863 680.00 | | 14 863 680.00 | 14 863 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 886 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 965.00 | | | 177 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 755.00 | | | -136 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 146.00 | | | 373 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 394.00 | | | 14 935 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 905 414.00 | | | 13 905 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 979.00 | | | 1 029 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 575.00 | | 67 993.00 | 2 170 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 237 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 082.00 | 2 215 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 921 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 662.00 | 1 056 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 755.00 | | 16 880.00 | 906 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 529.00 | | 17 827.00 | 1 054 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 291.00 | | 33 286.00 | 209 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 692.00 | 86 111.00 | 3 347.00 | 846 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 268.00 | 6 305.00 | 1 920.00 | 38 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 424.00 | 79 806.00 | 1 427.00 | 808 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 603.00 | 768.00 | 52.00 | 18 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 603.00 | 768.00 | 52.00 | 18 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 603.00 | 768.00 | 52.00 | 18 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
UG ‐ Financières | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 077.00 | 2 774 077.00 | | 2 774 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 390.00 | 550 390.00 | | 550 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106 668.00 | 3 106 668.00 | | 3 106 668.00 |
UP Prêts | 226 386.00 | 40 109.00 | 186 277.00 | 226 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 711.00 | 4 216 711.00 | | 4 216 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209.00 | 2 188.00 | 5 021.00 | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 089.00 | 1 569 089.00 | | 1 569 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 650.00 | 6 001 682.00 | 196 968.00 | 6 198 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 036.00 | 6 473 015.00 | 5 021.00 | 6 478 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |