| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 013.00 | 77 636.00 | 89 377.00 | 167 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 317.00 | 78 231.00 | 113 086.00 | 191 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 338.00 | | 397 338.00 | 397 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 654.00 | 78 231.00 | 510 424.00 | 588 654.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
DL TOTAL (I) | 289 820.00 | | | 289 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 603.00 | | | 220 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 424.00 | | | 510 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FG Production vendue services | 616 600.00 | | 616 600.00 | 616 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 676.00 | | 618 676.00 | 618 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 347.00 | | | 638 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 371.00 | | | 553 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 299.00 | | 23 552.00 | 172 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 709.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 534.00 | 97 815.00 | 191 316.00 | 4 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 73 511.00 | 167 012.00 | 4 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 815.00 | | 22 732.00 | 148 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 889.00 | | 820.00 | 22 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 379.00 | 14 855.00 | 4.00 | 63 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 784.00 | 14 855.00 | 4.00 | 62 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VC Groupe et associés | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 277.00 | 15 822.00 | 9 455.00 | 25 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 318.00 | 96 609.00 | 19 709.00 | 116 318.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 603.00 | 211 148.00 | 9 455.00 | 220 603.00 |