| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 315.00 | 434 653.00 | 75 661.00 | 510 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 973.00 | 160 752.00 | 27 221.00 | 187 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 384.00 | 595 406.00 | 121 978.00 | 717 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 677.00 | 113.00 | 35 564.00 | 35 677.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 725.00 | 113.00 | 138 612.00 | 138 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 108.00 | 595 518.00 | 260 590.00 | 856 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 555.00 | 232 555.00 | | 232 555.00 |
DH Report à nouveau | -146 591.00 | -180 620.00 | | -146 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 593.00 | 34 029.00 | | -114 593.00 |
DL TOTAL (I) | -8 629.00 | 105 964.00 | | -8 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 010.00 | 35 498.00 | | 16 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 132.00 | 80 740.00 | | 72 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 93 444.00 | | 62 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 854.00 | 93 917.00 | | 116 854.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 083.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 219.00 | 304 682.00 | | 269 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 590.00 | 410 646.00 | | 260 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 219.00 | 304 682.00 | | 269 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 113.00 | | 15 271.00 | 702 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 017.00 | | 15 271.00 | 683 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 902.00 | 63 504.00 | | 531 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 902.00 | 63 504.00 | | 531 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VI Groupe et associés | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 050.00 | 49 954.00 | 19 096.00 | 69 050.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 219.00 | 269 219.00 | | 269 219.00 |