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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 449 090.00 | 375 544.00 | 73 545.00 | 449 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 579.00 | 235 659.00 | 216 920.00 | 452 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 67 608.00 | 22 304.00 | 89 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 326.00 | 678 812.00 | 346 514.00 | 1 025 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 186 412.00 | | 186 412.00 | 186 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 799.00 | 450.00 | 143 348.00 | 143 799.00 |
BZ Autres créances | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
CF Disponibilités | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 010.00 | 450.00 | 741 559.00 | 742 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 336.00 | 679 262.00 | 1 088 073.00 | 1 767 336.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 847.00 | | | 199 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
DK Provisions réglementées | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 392 300.00 | | | 392 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 917.00 | | | 283 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 503.00 | | | 227 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 773.00 | | | 695 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 073.00 | | | 1 088 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 024.00 | | | 508 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 550.00 | | 223 961.00 | 964 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 185.00 | 1 025 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 185.00 | 991 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 807.00 | | 223 961.00 | 930 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 301.00 | 80 696.00 | 163 185.00 | 761 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 301.00 | 80 696.00 | 163 185.00 | 761 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 20 682.00 | | 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 917.00 | 96 168.00 | 187 748.00 | 283 917.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 935.00 | 282 935.00 | | 282 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 773.00 | 508 024.00 | 187 748.00 | 695 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
YT Sous‐traitance | 214 555.00 | | | 214 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 451.00 | | | 344 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |