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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 897.00 | 39 702.00 | 12 195.00 | 51 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 210.00 | 128 919.00 | 92 291.00 | 221 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 727.00 | 168 622.00 | 106 105.00 | 274 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 437.00 | | 964 437.00 | 964 437.00 |
BZ Autres créances | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 107.00 | | 393 107.00 | 393 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 949.00 | | 1 456 949.00 | 1 456 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 677.00 | 168 622.00 | 1 563 055.00 | 1 731 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 095.00 | 283 823.00 | | 213 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 264.00 | 229 272.00 | | 193 264.00 |
DL TOTAL (I) | 439 359.00 | 546 095.00 | | 439 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 535.00 | 62 669.00 | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 205.00 | 732 856.00 | | 491 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 592.00 | 255 389.00 | | 261 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 532.00 | 320 425.00 | | 268 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 833.00 | 9 507.00 | | 38 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 696.00 | 1 380 846.00 | | 1 123 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 055.00 | 1 926 941.00 | | 1 563 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 927.00 | 1 351 204.00 | | 1 102 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 723.00 | | 6 985.00 | 282 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 982.00 | 274 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 273 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 103.00 | | 6 985.00 | 281 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 389.00 | 44 214.00 | 14 982.00 | 139 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 389.00 | 44 214.00 | 14 982.00 | 139 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 592.00 | 261 592.00 | | 261 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 964 437.00 | 964 437.00 | | 964 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 535.00 | 42 765.00 | 20 769.00 | 63 535.00 |
VI Groupe et associés | 491 205.00 | 491 205.00 | | 491 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 656.00 | 1 012 036.00 | 1 620.00 | 1 013 656.00 |
VW T.V.A. | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 696.00 | 1 102 927.00 | 20 769.00 | 1 123 696.00 |