| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 782.00 | 435 475.00 | 58 307.00 | 493 782.00 |
AH Fonds commercial | 18 351 550.00 | | 18 351 550.00 | 18 351 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 219.00 | 1 116 793.00 | 645 426.00 | 1 762 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102 024.00 | 3 863 941.00 | 2 238 083.00 | 6 102 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 392 428.00 | 5 466 540.00 | 21 925 888.00 | 27 392 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 390.00 | 54 339.00 | 489 051.00 | 543 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 549.00 | 75 545.00 | 2 096 003.00 | 2 171 549.00 |
BZ Autres créances | 6 792 522.00 | | 6 792 522.00 | 6 792 522.00 |
CF Disponibilités | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 655 473.00 | 129 884.00 | 9 525 589.00 | 9 655 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 047 902.00 | 5 596 425.00 | 31 451 477.00 | 37 047 902.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 822 034.00 | | | 8 822 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 735.00 | | | 953 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 882 204.00 | | | 882 204.00 |
DG Autres réserves | 8 570 144.00 | | | 8 570 144.00 |
DH Report à nouveau | -21 102.00 | | | -21 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 256.00 | | | 3 956 256.00 |
DL TOTAL (I) | 23 163 272.00 | | | 23 163 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 512.00 | | | 605 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 512.00 | | | 605 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 252.00 | | | 904 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 001.00 | | | 288 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 499.00 | | | 3 053 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 369.00 | | | 3 048 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 592.00 | | | 304 592.00 |
EA Autres dettes | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 693.00 | | | 7 682 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 451 477.00 | | | 31 451 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 307 777.00 | | | 7 307 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 737 494.00 | | 28 737 494.00 | 28 737 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 737 494.00 | | 28 737 494.00 | 28 737 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 036 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 839 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 136 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 846 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 217 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 434.00 | | | 336 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 210.00 | | | 199 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 129.00 | | | 540 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 052.00 | | | -474 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 364 233.00 | | | 1 364 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 700.00 | | | 1 422 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 139 793.00 | | | 29 139 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 536.00 | | | 25 183 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956 256.00 | | | 3 956 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 045 054.00 | | 1 004 176.00 | 27 045 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 709.00 | 420 092.00 | 27 392 428.00 | 236 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 984 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 709.00 | 420 092.00 | 8 277 304.00 | 236 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 912 976.00 | | 71 456.00 | 18 912 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 387.00 | | 932 719.00 | 8 001 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928 707.00 | 946 459.00 | 408 626.00 | 4 928 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 357.00 | 64 117.00 | | 371 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 019.00 | 882 341.00 | 408 626.00 | 4 507 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 917.00 | 21 102.00 | 182 507.00 | 766 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 996.00 | 9 821.00 | 10 479.00 | 54 996.00 |
6T Sur comptes clients | 77 002.00 | | 1 456.00 | 77 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 998.00 | 9 821.00 | 11 935.00 | 131 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 915.00 | 30 923.00 | 194 442.00 | 898 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 499.00 | 3 053 499.00 | | 3 053 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836 362.00 | 1 836 362.00 | | 1 836 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 229.00 | 898 229.00 | | 898 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 592.00 | 304 592.00 | | 304 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 549.00 | 2 171 549.00 | | 2 171 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 648 949.00 | 5 648 949.00 | | 5 648 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 876.00 | 527 960.00 | 374 915.00 | 902 876.00 |
VI Groupe et associés | 288 001.00 | 288 001.00 | | 288 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 238.00 | | | 886 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819 628.00 | 819 628.00 | | 819 628.00 |
VP Divers | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 608.00 | 311 608.00 | | 311 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 956.00 | 203 956.00 | | 203 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 231.00 | 9 079 871.00 | 78 359.00 | 9 158 231.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 693.00 | 7 307 777.00 | 374 915.00 | 7 682 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751 964.00 | | | 751 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 925.00 | | | 565 925.00 |
ST Autres comptes | 2 830 227.00 | | | 2 830 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 959 888.00 | | | 959 888.00 |
YT Sous‐traitance | 4 293 515.00 | | | 4 293 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929 195.00 | | | 929 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463.00 | | | 463.00 |
ZE Dividendes | 4 852 420.00 | | | 4 852 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 794 520.00 | | | 8 794 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |