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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 791.00 | 64 614.00 | 1 177.00 | 65 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 751.00 | 33 368.00 | 1 384.00 | 34 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 532.00 | 97 982.00 | 11 550.00 | 109 532.00 |
BN En cours de production de biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 046.00 | 104 600.00 | 93 446.00 | 198 046.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 762.00 | 104 600.00 | 321 162.00 | 425 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 294.00 | 202 582.00 | 332 712.00 | 535 294.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 247 128.00 | 221 695.00 | | 247 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | 25 432.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 256 957.00 | 255 378.00 | | 256 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634.00 | 227.00 | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 31 433.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 697.00 | 55 495.00 | | 45 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 754.00 | 87 154.00 | | 75 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 712.00 | 342 532.00 | | 332 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 120.00 | 87 154.00 | | 61 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 119.00 | 9 441.00 | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 4 488.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 803.00 | 317 628.00 | | 147 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 224.00 | 292 196.00 | | 146 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | 25 432.00 | | 1 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 222.00 | | 1 340.00 | 108 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 109 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 202.00 | | 1 340.00 | 99 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 622.00 | 360.00 | | 97 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 622.00 | 360.00 | | 97 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 600.00 | | 80 000.00 | 184 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 600.00 | | 80 000.00 | 184 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 600.00 | | 80 000.00 | 184 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 357.00 | 198 357.00 | 1 000.00 | 199 357.00 |
VW T.V.A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 754.00 | 61 120.00 | 14 634.00 | 75 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 1 574.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 801.00 | 17 209.00 | | 11 801.00 |
ST Autres comptes | 25 653.00 | 34 794.00 | | 25 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 050.00 | 16 200.00 | | 13 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 386.00 | 4 499.00 | | 386.00 |
YT Sous‐traitance | 24 188.00 | 44 272.00 | | 24 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 940.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 2 514.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 683.00 | 9 631.00 | | 16 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 353.00 | 43 384.00 | | 19 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 691.00 | 112 475.00 | | 74 691.00 |