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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 435.00 | 550 000.00 | 44 435.00 | 594 435.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 480.00 | 549 480.00 | | 549 480.00 |
DG Autres réserves | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -925 953.00 | -323 831.00 | | -925 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 451.00 | -602 121.00 | | -16 451.00 |
DL TOTAL (I) | -392 446.00 | -375 995.00 | | -392 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 257.00 | 363 166.00 | | 340 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 64.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 413.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 818.00 | 11 717.00 | | 9 818.00 |
EA Autres dettes | 85 893.00 | 56 777.00 | | 85 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 881.00 | 433 136.00 | | 436 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 435.00 | 57 142.00 | | 44 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 403.00 | 128 660.00 | | 184 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
FG Production vendue services | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 372.00 | 87 479.00 | | 65 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 823.00 | 689 601.00 | | 81 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 451.00 | -602 121.00 | | -16 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 122.00 | 77 644.00 | 223 019.00 | 330 122.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 881.00 | 184 403.00 | 223 019.00 | 436 881.00 |