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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 6 996.00 | 882.00 | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 968 582.00 | | 968 582.00 | 968 582.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 636.00 | 101 792.00 | 61 845.00 | 163 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 351.00 | 517 521.00 | 443 830.00 | 961 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 613.00 | 626 309.00 | 1 557 304.00 | 2 183 613.00 |
BT Marchandises | 163 515.00 | 29 196.00 | 134 319.00 | 163 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 062.00 | 7 137.00 | 283 924.00 | 291 062.00 |
BZ Autres créances | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CF Disponibilités | 935 910.00 | | 935 910.00 | 935 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 481.00 | 36 333.00 | 1 592 148.00 | 1 628 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 094.00 | 662 642.00 | 3 149 452.00 | 3 812 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 914 557.00 | 914 557.00 | | 914 557.00 |
DH Report à nouveau | 20 915.00 | 257 594.00 | | 20 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 807.00 | 163 322.00 | | 777 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 080.00 | 1 344 273.00 | | 1 722 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 195.00 | 196 665.00 | | 375 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 101 082.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 128.00 | 472 940.00 | | 619 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 545.00 | 115 584.00 | | 387 545.00 |
EA Autres dettes | 45 153.00 | 29 540.00 | | 45 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 372.00 | 915 811.00 | | 1 427 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 452.00 | 2 260 084.00 | | 3 149 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 761.00 | | 414 781.00 | 1 878 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 2 183 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 1 198 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 676.00 | | 1 784.00 | 974 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 977.00 | | 412 997.00 | 894 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 277.00 | 112 168.00 | 136.00 | 514 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 1 009.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 290.00 | 111 159.00 | 136.00 | 508 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 697.00 | 29 196.00 | 27 697.00 | 27 697.00 |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | | 5 251.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 086.00 | 29 196.00 | 32 948.00 | 40 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 086.00 | 29 196.00 | 32 948.00 | 40 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 196.00 | 32 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 128.00 | 619 128.00 | | 619 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 806.00 | 249 806.00 | | 249 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 283 532.00 | 283 532.00 | | 283 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 188.00 | 84 645.00 | 242 574.00 | 375 188.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 755.00 | 413 117.00 | 16 638.00 | 429 755.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 372.00 | 1 136 829.00 | 242 574.00 | 1 427 372.00 |