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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 209.00 | 94 006.00 | 48 203.00 | 142 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 911.00 | 105 808.00 | 27 103.00 | 132 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 937.00 | 199 814.00 | 90 123.00 | 289 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 431.00 | | 186 431.00 | 186 431.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CF Disponibilités | 1 034 996.00 | | 1 034 996.00 | 1 034 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 952.00 | | 1 324 952.00 | 1 324 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 888.00 | 199 814.00 | 1 415 074.00 | 1 614 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 859 666.00 | 760 217.00 | | 859 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 973.00 | 121 949.00 | | 100 973.00 |
DL TOTAL (I) | 977 139.00 | 898 666.00 | | 977 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 327.00 | 256 654.00 | | 297 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 349.00 | 73 880.00 | | 77 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 259.00 | 100 701.00 | | 63 259.00 |
EA Autres dettes | | 6 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 936.00 | 438 082.00 | | 437 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 074.00 | 1 336 748.00 | | 1 415 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 936.00 | 438 082.00 | | 437 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 226.00 | | 59 271.00 | 256 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 561.00 | 289 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 561.00 | 275 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 962.00 | | 58 719.00 | 241 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 264.00 | | 553.00 | 14 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 131.00 | 29 314.00 | 10 631.00 | 181 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 131.00 | 29 314.00 | 10 631.00 | 181 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UX Autres créances clients | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VI Groupe et associés | 297 327.00 | 297 327.00 | | 297 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
VW T.V.A. | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 936.00 | 437 936.00 | | 437 936.00 |