| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 311.00 | 19 491.00 | 2 821.00 | 22 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 845.00 | 12 533.00 | 7 312.00 | 19 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 299.00 | 32 024.00 | 65 274.00 | 97 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BN En cours de production de biens | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 499.00 | 18 507.00 | 70 992.00 | 89 499.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 514.00 | 18 507.00 | 195 007.00 | 213 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 812.00 | 50 531.00 | 260 281.00 | 310 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 318.00 | 60 726.00 | | 72 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 798.00 | 11 592.00 | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 103 115.00 | 83 318.00 | | 103 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 227.00 | 53 556.00 | | 69 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 25 447.00 | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 464.00 | 39 981.00 | | 50 464.00 |
EA Autres dettes | 25 206.00 | 31 172.00 | | 25 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 166.00 | 160 848.00 | | 157 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 281.00 | 244 165.00 | | 260 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 166.00 | 160 848.00 | | 157 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 692.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 498 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 640.00 | |
FM Production stockée | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 26 892.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -26 892.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 046.00 | 403 788.00 | | 506 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 249.00 | 392 196.00 | | 486 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 798.00 | 11 592.00 | | 19 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 089.00 | | 8 208.00 | 89 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | 8 208.00 | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901.00 | 3 122.00 | | 28 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | 3 122.00 | | 28 901.00 |