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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 738.00 | 29 885.00 | 28 853.00 | 58 738.00 |
040 Immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 657.00 | 31 375.00 | 33 282.00 | 64 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
060 Stock marchandises | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | 2 506.00 | 2 834.00 | 5 340.00 |
072 Créances – Autres | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
084 Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 026.00 | 2 506.00 | 164 519.00 | 167 026.00 |
110 Total général Actif | 231 683.00 | 33 882.00 | 197 801.00 | 231 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 515.00 | |