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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 094.00 | 33 504.00 | 79 591.00 | 113 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 262.00 | 3 329.00 | 30 933.00 | 34 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 441.00 | 36 833.00 | 6 559 608.00 | 6 596 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 809.00 | | 693 809.00 | 693 809.00 |
BZ Autres créances | 375 663.00 | | 375 663.00 | 375 663.00 |
CF Disponibilités | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 010.00 | | 1 481 010.00 | 1 481 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 451.00 | 36 833.00 | 8 040 619.00 | 8 077 451.00 |
CU Autres participations | 6 428 085.00 | | 6 428 085.00 | 6 428 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 181 060.00 | | 131 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 559.00 | 3 018 149.00 | | 2 085 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 94 400.00 | 2 469 666.00 | | 94 400.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 227.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 814.00 | 94 419.00 | | 2 173 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 819.00 | 5 778 922.00 | | 4 500 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 631.00 | 933 009.00 | | 2 479 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 630.00 | 1 629 570.00 | | 466 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 953.00 | 386 134.00 | | 318 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 679.00 | 191 671.00 | | 126 679.00 |
EA Autres dettes | 147 906.00 | 4 301.00 | | 147 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 800.00 | 3 144 684.00 | | 3 539 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 619.00 | 8 923 606.00 | | 8 040 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 205.00 | 2 558 310.00 | | 1 890 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 099.00 | 1 009 589.00 | | 5 594 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 6 596 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 34 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 67 093.00 | | 51 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 33 162.00 | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539 751.00 | 909 335.00 | | 5 539 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 28 887.00 | 2 202.00 | 10 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 26 658.00 | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 229.00 | 2 202.00 | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 953.00 | 318 953.00 | | 318 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 809.00 | 693 809.00 | | 693 809.00 |
VB T. V. A. | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
VC Groupe et associés | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 336.00 | 829 741.00 | 1 649 595.00 | 2 479 336.00 |
VI Groupe et associés | 466 630.00 | 466 630.00 | | 466 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 356 054.00 | | | 2 356 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 727.00 | | | 809 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 898.00 | 1 078 898.00 | 21 000.00 | 1 099 898.00 |
VW T.V.A. | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 800.00 | 1 890 205.00 | 1 649 595.00 | 3 539 800.00 |