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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 587 565.00 | 100 954.00 | 1 486 612.00 | 1 587 565.00 |
AP Constructions | 465 359.00 | 37 493.00 | 427 866.00 | 465 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 240.00 | 30 356.00 | 28 884.00 | 59 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 573.00 | 215 211.00 | 1 943 362.00 | 2 158 573.00 |
BT Marchandises | 289 739.00 | | 289 739.00 | 289 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 484.00 | | 906 484.00 | 906 484.00 |
BZ Autres créances | 168 258.00 | | 168 258.00 | 168 258.00 |
CF Disponibilités | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 718.00 | | 1 407 718.00 | 1 407 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 292.00 | 215 211.00 | 3 351 081.00 | 3 566 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 778 384.00 | | | 778 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 235.00 | | | 2 914 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 846.00 | | | 436 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 081.00 | | | 3 351 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 930.00 | | | 311 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 457.00 | | 826 457.00 | 826 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 457.00 | | 826 457.00 | 826 457.00 |
FM Production stockée | | | -12 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 914.00 | | | 815 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 063.00 | | | 605 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 070.00 | | 27 741.00 | 2 145 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 238.00 | | 2 158 573.00 | 14 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 238.00 | | 2 158 573.00 | 14 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 070.00 | | 27 741.00 | 2 145 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 701.00 | 38 510.00 | | 176 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 701.00 | 38 510.00 | | 176 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 906 484.00 | | | 906 484.00 |
VB T. V. A. | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VC Groupe et associés | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 199.00 | 17 283.00 | 72 239.00 | 142 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 070.00 | 1 075 070.00 | | 1 075 070.00 |
VW T.V.A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 846.00 | 311 930.00 | 72 239.00 | 436 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
YT Sous‐traitance | 231 913.00 | | | 231 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 994.00 | | | 376 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |