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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 420.00 | 5 509.00 | 374 911.00 | 380 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 717.00 | 5 509.00 | 455 209.00 | 460 717.00 |
CU Autres participations | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 375 891.00 | 370 382.00 | | 375 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | 5 509.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 447 878.00 | 441 891.00 | | 447 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 410.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 4 588.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 478.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331.00 | 6 478.00 | | 7 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 209.00 | 448 368.00 | | 455 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 142.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913.00 | 4 391.00 | | 3 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 987.00 | 5 509.00 | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 232.00 | 16 080.00 | 68 152.00 | 84 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |