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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 866.00 | 60 719.00 | 72 147.00 | 132 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 933.00 | 78 376.00 | 96 558.00 | 174 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 358.00 | | 702 358.00 | 702 358.00 |
BZ Autres créances | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CF Disponibilités | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 182.00 | | 904 182.00 | 904 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 115.00 | 78 376.00 | 1 000 739.00 | 1 079 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 123 968.00 | 118 245.00 | | 123 968.00 |
DH Report à nouveau | | -76 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 049.00 | 82 282.00 | | -80 049.00 |
DL TOTAL (I) | 55 007.00 | 135 056.00 | | 55 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 037.00 | 1 916.00 | | 100 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 977.00 | 207 491.00 | | 282 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 219.00 | 517 106.00 | | 474 219.00 |
EA Autres dettes | 88 087.00 | 83 078.00 | | 88 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 733.00 | 810 004.00 | | 945 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 739.00 | 945 059.00 | | 1 000 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 794.00 | 809 967.00 | | 863 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 671.00 | | 9 584.00 | 168 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 174 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 150 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 260.00 | | 9 584.00 | 144 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 562.00 | 11 241.00 | 427.00 | 67 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 11 241.00 | 427.00 | 67 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 691.00 | 189 691.00 | | 189 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UX Autres créances clients | 702 358.00 | 702 358.00 | | 702 358.00 |
VB T. V. A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 037.00 | 18 099.00 | 80 242.00 | 100 037.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VP Divers | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 792.00 | 869 792.00 | | 869 792.00 |
VW T.V.A. | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 733.00 | 863 794.00 | 80 242.00 | 945 733.00 |