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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 371.00 | 59 738.00 | 2 633.00 | 62 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 927.00 | 60 957.00 | 31 970.00 | 92 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 725.00 | 123 135.00 | 35 590.00 | 158 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 593.00 | | 188 593.00 | 188 593.00 |
BN En cours de production de biens | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 024.00 | 13 477.00 | 361 548.00 | 375 024.00 |
BZ Autres créances | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CF Disponibilités | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 574.00 | 13 477.00 | 706 097.00 | 719 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 299.00 | 136 612.00 | 741 687.00 | 878 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 431.00 | 261 257.00 | | 315 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 209.00 | 54 175.00 | | 33 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 2 613.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 358 093.00 | 326 844.00 | | 358 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 323.00 | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 794.00 | 228 795.00 | | 228 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 975.00 | 127 826.00 | | 126 975.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 17 677.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 594.00 | 374 621.00 | | 383 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 687.00 | 701 466.00 | | 741 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 838.00 | 61 627.00 | | 367 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 316.00 | |
FM Production stockée | | | -5 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 2 134.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 1 144.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 7 426.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 167.00 | 1 201 048.00 | | 1 302 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 958.00 | 1 146 873.00 | | 1 268 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 209.00 | 54 175.00 | | 33 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 561.00 | | 20 180.00 | 141 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 158 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 155 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 134.00 | | 20 180.00 | 138 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 038.00 | 12 112.00 | 3 016.00 | 114 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 598.00 | 12 112.00 | 3 016.00 | 111 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 358 882.00 | 358 882.00 | | 358 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VB T. V. A. | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 600.00 | 5 843.00 | 10 756.00 | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 816.00 | 435 829.00 | 987.00 | 436 816.00 |
VW T.V.A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 594.00 | 367 838.00 | 10 756.00 | 378 594.00 |