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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 811.00 | 26 514.00 | 19 297.00 | 45 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 570.00 | 31 273.00 | 19 297.00 | 50 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 550.00 | 13 915.00 | 71 635.00 | 85 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 997 126.00 | | 997 126.00 | 997 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 734.00 | 13 915.00 | 1 083 819.00 | 1 097 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 305.00 | 45 189.00 | 1 103 116.00 | 1 148 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 25 412.00 | 120 767.00 | | 25 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | -95 355.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 205 777.00 | 198 662.00 | | 205 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 419.00 | 48 249.00 | | 314 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 863.00 | 41 194.00 | | 21 863.00 |
EA Autres dettes | 535 447.00 | 748 598.00 | | 535 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 339.00 | 849 864.00 | | 897 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 116.00 | 1 048 526.00 | | 1 103 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 339.00 | 849 864.00 | | 897 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 564.00 | | 828 564.00 | 828 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 564.00 | | 828 564.00 | 828 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 886.00 | -38 416.00 | | -10 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 006.00 | 172 378.00 | | 869 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 891.00 | 267 733.00 | | 861 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | -95 355.00 | | 7 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 50 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 802.00 | 3 871.00 | 2 400.00 | 29 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 163.00 | 2 399.00 | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 577.00 | 3 708.00 | 1.00 | 23 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 447.00 | 535 447.00 | | 535 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VC Groupe et associés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VI Groupe et associés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 339.00 | 897 339.00 | | 897 339.00 |