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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 584.00 | 166.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 95 352.00 | 15 160.00 | 80 192.00 | 95 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 858.00 | 24 455.00 | 11 403.00 | 35 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 038.00 | 112 479.00 | 91 558.00 | 204 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 596.00 | 154 546.00 | 210 050.00 | 364 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BT Marchandises | 685 202.00 | 35 000.00 | 650 202.00 | 685 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 529.00 | | 623 529.00 | 623 529.00 |
BZ Autres créances | 121 669.00 | | 121 669.00 | 121 669.00 |
CF Disponibilités | 235 097.00 | | 235 097.00 | 235 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 793.00 | 35 000.00 | 1 648 793.00 | 1 683 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 388.00 | 189 546.00 | 1 858 843.00 | 2 048 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DH Report à nouveau | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DL TOTAL (I) | 349 502.00 | | | 349 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 608.00 | | | 329 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 309.00 | | | 888 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
EA Autres dettes | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 341.00 | | | 1 509 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 843.00 | | | 1 858 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 028.00 | | | 1 330 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 546.00 | | 5 050.00 | 365 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 364 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 335 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 197.00 | | 5 050.00 | 336 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 756.00 | 35 790.00 | 6 000.00 | 124 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 250.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 555.00 | 35 540.00 | 6 000.00 | 122 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 623 529.00 | 623 529.00 | | 623 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 424.00 | 753 894.00 | 1 530.00 | 755 424.00 |