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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 726.00 | -38.00 | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 902.00 | 1 803.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 077.00 | 76 048.00 | 2 028.00 | 78 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 290.00 | | 1 243 290.00 | 1 243 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 318.00 | 79 676.00 | 1 294 642.00 | 1 374 318.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
CF Disponibilités | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 489.00 | | 523 489.00 | 523 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 807.00 | 79 676.00 | 1 818 131.00 | 1 897 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243 290.00 | | | 1 243 290.00 |
CU Autres participations | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 611.00 | 794 667.00 | | 842 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 553.00 | 47 944.00 | | 42 553.00 |
DL TOTAL (I) | 940 164.00 | 897 611.00 | | 940 164.00 |
DP Provisions pour risques | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | 361 744.00 | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 929.00 | 358 868.00 | | 313 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 40 372.00 | | 25 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 257.00 | 209 370.00 | | 77 257.00 |
EA Autres dettes | 318 255.00 | 197 062.00 | | 318 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 619.00 | 1 167 416.00 | | 744 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 131.00 | 2 198 375.00 | | 1 818 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 619.00 | 1 167 416.00 | | 744 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 167.00 | | 2 934 167.00 | 2 934 167.00 |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 833.00 | | 2 975 833.00 | 2 975 833.00 |
FM Production stockée | | | 290 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 11 352.00 | | 6 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 901.00 | 4 409.00 | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 326.00 | 23 000.00 | | 161 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 081.00 | 137.00 | | 101 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 081.00 | 137.00 | | 101 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 244.00 | 22 863.00 | | 60 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 11 602.00 | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 677.00 | 1 351 097.00 | | 3 455 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 124.00 | 1 303 153.00 | | 3 413 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 553.00 | 47 944.00 | | 42 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 239.00 | | 247 722.00 | 1 817 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 643.00 | 1 290 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 643.00 | 1 374 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 337.00 | | 2 444.00 | 78 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 214.00 | | 245 278.00 | 1 736 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 283.00 | 2 393.00 | | 77 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 557.00 | 2 393.00 | | 74 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 348.00 | | | 133 348.00 |