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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 518.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 420.00 | |
BF Prêts | | | 310 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 765.00 | |
BT Marchandises | | | 121 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 089.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 171 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 580 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 928.00 | 247 597.00 | | 261 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 595.00 | 14 331.00 | | 114 595.00 |
DL TOTAL (I) | 384 772.00 | 270 178.00 | | 384 772.00 |
DP Provisions pour risques | 13 616.00 | 11 084.00 | | 13 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 616.00 | 11 084.00 | | 13 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 376.00 | 53 567.00 | | 47 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 879.00 | 63 760.00 | | 96 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 006.00 | 22 331.00 | | 38 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 262.00 | 139 658.00 | | 182 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 651.00 | 420 920.00 | | 580 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 598.00 | | 234 477.00 | 539 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 773 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 448 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 264.00 | | 43 806.00 | 405 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 834.00 | | 190 671.00 | 121 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 376.00 | 23 359.00 | 24 017.00 | 47 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 504.00 | 310 302.00 | 2 203.00 | 312 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 895.00 | 347 693.00 | 2 203.00 | 349 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 262.00 | 158 245.00 | 24 017.00 | 182 262.00 |