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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 432.00 | 81 773.00 | 120 659.00 | 202 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 602.00 | 91 806.00 | 3 276 796.00 | 3 368 602.00 |
BZ Autres créances | 791 223.00 | | 791 223.00 | 791 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 394 343.00 | | 394 343.00 | 394 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 557.00 | | 3 495 557.00 | 3 495 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 159.00 | 91 806.00 | 6 772 353.00 | 6 864 159.00 |
CU Autres participations | 3 136 137.00 | | 3 136 137.00 | 3 136 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 705.00 | | | 595 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
DG Autres réserves | 5 041 309.00 | | | 5 041 309.00 |
DH Report à nouveau | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 286.00 | | | 350 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 847.00 | | | 6 065 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 729.00 | | | 641 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 506.00 | | | 706 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 353.00 | | | 6 772 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 506.00 | | | 706 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 467.00 | | 518 467.00 | 518 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 467.00 | | 518 467.00 | 518 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 926.00 | | | 856 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 640.00 | | | 506 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 286.00 | | | 350 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 198.00 | | 5 404.00 | 3 363 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 129.00 | | 5 304.00 | 197 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 037.00 | | 100.00 | 3 156 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 834.00 | 49 973.00 | | 41 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 5 733.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | 44 239.00 | | 37 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 786 636.00 | 786 636.00 | | 786 636.00 |
VI Groupe et associés | 641 729.00 | 641 729.00 | | 641 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 214.00 | 801 214.00 | | 801 214.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 506.00 | 706 506.00 | | 706 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ZE Dividendes | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |