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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 560.00 | 58 916.00 | 4 644.00 | 63 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 071.00 | 91 688.00 | 235 383.00 | 327 071.00 |
BT Marchandises | 418 595.00 | 16 460.00 | 402 135.00 | 418 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | 164.00 | 5 094.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 231.00 | 16 624.00 | 463 607.00 | 480 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 302.00 | 108 312.00 | 698 990.00 | 807 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 150.00 | 213 002.00 | | 97 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 205.00 | -115 852.00 | | -167 205.00 |
DL TOTAL (I) | -26 055.00 | 141 150.00 | | -26 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 362.00 | 117 889.00 | | 39 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 659.00 | 90 838.00 | | 92 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 466.00 | 427 037.00 | | 468 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | 35 008.00 | | 34 558.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 045.00 | 670 771.00 | | 725 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 990.00 | 811 921.00 | | 698 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 045.00 | 670 771.00 | | 725 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 362.00 | 117 889.00 | | 39 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 848.00 | | 959 848.00 | 959 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 848.00 | | 959 848.00 | 959 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 4 848.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 4 848.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -3 640.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 038.00 | 1 265 468.00 | | 967 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 243.00 | 1 381 320.00 | | 1 134 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 205.00 | -115 852.00 | | -167 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 751.00 | 3 937.00 | | 87 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 101.00 | 3 937.00 | | 87 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 466.00 | 468 466.00 | | 468 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VC Groupe et associés | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VI Groupe et associés | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VW T.V.A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 045.00 | 725 045.00 | | 725 045.00 |