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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 104.00 | 146 627.00 | 5 478.00 | 152 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 648.00 | 217 870.00 | 250 778.00 | 468 648.00 |
BT Marchandises | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 747.00 | | 189 747.00 | 189 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 395.00 | 217 870.00 | 440 526.00 | 658 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 136.00 | 175 718.00 | | 181 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 20 418.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 228 746.00 | 240 136.00 | | 228 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 344.00 | 163 148.00 | | 125 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 459.00 | 13 143.00 | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 34 386.00 | | 44 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 585.00 | 26 472.00 | | 24 585.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 5 973.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 780.00 | 243 123.00 | | 211 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 526.00 | 483 259.00 | | 440 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 710.00 | 182 779.00 | | 135 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 005.00 | | 679 005.00 | 679 005.00 |
FG Production vendue services | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 694.00 | | 696 694.00 | 696 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 370.00 | 13 625.00 | | 16 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 150.00 | 616 327.00 | | 738 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 540.00 | 595 909.00 | | 734 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 20 418.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 407.00 | | 5 108.00 | 464 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 285 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 468 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 940.00 | | 3 974.00 | 150 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 033.00 | | 1 134.00 | 285 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 181.00 | 689.00 | | 177 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 747.00 | 689.00 | | 148 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 160.00 | | 5 160.00 | 45 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 160.00 | | 5 160.00 | 45 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 344.00 | 49 275.00 | 76 069.00 | 125 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 968.00 | 270 968.00 | | 270 968.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 780.00 | 135 710.00 | 76 069.00 | 211 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 696.00 | 8 436.00 | | 8 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | 7 267.00 | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 54 306.00 | 47 747.00 | | 54 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 242.00 | 49 278.00 | | 53 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | 3 334.00 | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 128.00 | 11 770.00 | | 12 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 268.00 | 59 718.00 | | 60 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 590.00 | 33 807.00 | | 39 590.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 993.00 | 104 292.00 | | 114 993.00 |