| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 000.00 | 1 521 315.00 | 678 685.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 696 032.00 | 71 188 718.00 | 7 507 314.00 | 78 696 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 794 385.00 | | 3 794 385.00 | 3 794 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 858 736.00 | 72 878 352.00 | 11 980 384.00 | 84 858 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054 335.00 | | 16 054 335.00 | 16 054 335.00 |
BZ Autres créances | 460 719.00 | | 460 719.00 | 460 719.00 |
CF Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 640 058.00 | | 16 640 058.00 | 16 640 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 501 927.00 | 72 878 352.00 | 28 623 575.00 | 101 501 927.00 |
CU Autres participations | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 910 654.00 | 4 910 654.00 | | 4 910 654.00 |
DH Report à nouveau | -4 860 424.00 | 1 874 719.00 | | -4 860 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718 034.00 | -6 735 143.00 | | -1 718 034.00 |
DK Provisions réglementées | 2 343 237.00 | 4 151 754.00 | | 2 343 237.00 |
DL TOTAL (I) | 716 132.00 | 4 242 684.00 | | 716 132.00 |
DP Provisions pour risques | 12 369 811.00 | 9 398 207.00 | | 12 369 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369 811.00 | 9 398 207.00 | | 12 369 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 538.00 | 1 691 623.00 | | 5 174 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | 257.00 | | 11 596.00 |
EA Autres dettes | 10 333 369.00 | 9 152 693.00 | | 10 333 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 519 503.00 | 10 844 573.00 | | 15 519 503.00 |
ED (V) | 18 128.00 | 19 176.00 | | 18 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 623 575.00 | 24 504 640.00 | | 28 623 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 518 052.00 | 7 518 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 518 052.00 | 7 518 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 053 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 676 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 970 408.00 | 1 987 213.00 | | 1 970 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970 408.00 | 3 247 213.00 | | 1 970 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130 363.00 | 4 020 295.00 | | 3 130 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139 996.00 | 4 020 295.00 | | 3 139 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169 588.00 | -773 082.00 | | -1 169 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 650.00 | | | -15 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 173.00 | 11 663 731.00 | | 11 093 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 208.00 | 18 398 874.00 | | 12 811 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718 034.00 | -6 735 143.00 | | -1 718 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 387 318.00 | | 9 145 955.00 | 87 387 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970 710.00 | 8 703 827.00 | 84 858 736.00 | 2 970 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 710.00 | 8 703 827.00 | 82 490 417.00 | 2 970 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 018 999.00 | | 9 145 955.00 | 85 018 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 922 739.00 | 5 634 007.00 | 8 694 194.00 | 73 922 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301 315.00 | 220 000.00 | | 1 301 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 621 424.00 | 5 414 007.00 | 8 694 194.00 | 72 621 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 151 754.00 | 161 891.00 | 1 970 408.00 | 4 151 754.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 398 207.00 | 2 971 605.00 | | 9 398 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 396 519.00 | 1 053 740.00 | 1 602 778.00 | 2 396 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564 838.00 | 1 053 740.00 | 1 602 778.00 | 2 564 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114 799.00 | 4 187 236.00 | 3 573 186.00 | 16 114 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056 872.00 | 1 602 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 130 364.00 | 1 970 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 538.00 | 5 174 538.00 | | 5 174 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 054 335.00 | 16 054 335.00 | | 16 054 335.00 |
VB T. V. A. | 316 857.00 | 316 857.00 | | 316 857.00 |
VC Groupe et associés | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 333 369.00 | 5 333 369.00 | | 5 333 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 515 581.00 | 16 515 581.00 | | 16 515 581.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 519 503.00 | 10 519 503.00 | 5 000 000.00 | 15 519 503.00 |