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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 823.00 | 151 419.00 | 87 404.00 | 238 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 881.00 | 70 206.00 | 38 675.00 | 108 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 071.00 | 221 625.00 | 371 446.00 | 593 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 334.00 | 12 750.00 | 2 031 584.00 | 2 044 334.00 |
BZ Autres créances | 1 268 482.00 | | 1 268 482.00 | 1 268 482.00 |
CF Disponibilités | 281 838.00 | | 281 838.00 | 281 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 151.00 | 12 750.00 | 3 684 401.00 | 3 697 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 222.00 | 234 375.00 | 4 055 847.00 | 4 290 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 770.00 | | | 1 069 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 209.00 | | | 219 209.00 |
DH Report à nouveau | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 575.00 | | | 625 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 609.00 | | | 2 139 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 327.00 | | | 955 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 139.00 | | | 888 139.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 238.00 | | | 1 916 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 847.00 | | | 4 055 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 540.00 | | | 1 907 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 799.00 | | 646 799.00 | 646 799.00 |
FG Production vendue services | 4 199 967.00 | | 4 199 967.00 | 4 199 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 766.00 | | 4 846 766.00 | 4 846 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 715.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 828.00 | | | -22 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 716.00 | | | 130 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 884.00 | | | 5 069 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 310.00 | | | 4 444 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 575.00 | | | 625 575.00 |