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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 263.00 | 78 811.00 | 11 452.00 | 90 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 501.00 | 91 757.00 | 150 743.00 | 242 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 737.00 | 135 419.00 | 84 318.00 | 219 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 401.00 | 305 987.00 | 257 414.00 | 563 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 471.00 | 2 438.00 | 325 034.00 | 327 471.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 250.00 | 1 906.00 | 68 344.00 | 70 250.00 |
CF Disponibilités | 2 064 514.00 | | 2 064 514.00 | 2 064 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 532.00 | 4 344.00 | 2 946 189.00 | 2 950 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 933.00 | 310 330.00 | 3 203 603.00 | 3 513 933.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 011.00 | 32 716.00 | | 34 011.00 |
DG Autres réserves | 388 087.00 | 363 487.00 | | 388 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 805.00 | 25 895.00 | | 382 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 903.00 | 947 098.00 | | 1 329 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 420.00 | 3 368.00 | | 9 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 420.00 | 3 368.00 | | 9 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307.00 | 372 413.00 | | 336 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 665.00 | 24 134.00 | | 27 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 808.00 | 112 563.00 | | 531 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 332.00 | 279 849.00 | | 267 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 117.00 | 146 987.00 | | 445 117.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 571.00 | 94 964.00 | | 255 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 280.00 | 1 031 390.00 | | 1 864 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 603.00 | 1 981 856.00 | | 3 203 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 461.00 | 789 559.00 | | 1 692 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 369.00 | | 65 334.00 | 584 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 120.00 | 56 182.00 | 563 401.00 | 30 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 120.00 | 56 182.00 | 462 238.00 | 30 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 576.00 | | 14 687.00 | 75 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 893.00 | | 50 647.00 | 497 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 939.00 | 89 543.00 | 36 495.00 | 252 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 964.00 | 6 847.00 | | 71 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 976.00 | 82 695.00 | 36 495.00 | 180 976.00 |